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元股证券:ygzq.hk周末小龙虾创始人官宣,腾讯成为Open Claw的赞助商。
最近企鹅在小龙虾上发力比较猛,上个礼拜推出了包含WorkBuddy、QClaw、腾讯云Lighthouse等在内的“龙虾全家桶”产品矩阵,在备受诟病的发红包战术之外,投资人终于看到企鹅在AI时代的一些竞争力。
所以企鹅在中东战局不明朗的情况下股价率先反弹。
在恒科跌的连大空头Burry也看不下去之后,这两天终于见到点转好的迹象。
当然,还有一种观点是中东土豪避险资金来香港避险。
如果是真的,这当然是好消息,中国资产得益于稳定性和安全溢价,吸引外资来避险是我们的预期之一。
但是真的有这么快吗?
我不知道。
]article_adlist-->高油价的边际影响在减弱?
随着冲突进入第三周,油价冲击对市场的边际影响似乎有减弱的意味。
目前美国在要不要派地面部队参战的决策下反复摇摆,对于是打是和举棋不定。
前两周的新闻是,伊朗启动了马赛克防御系统,分成了31个去中心化的作战指挥系统,自主掌握开火权。
有美国、以色列这种威胁的时候,他们当然要共御外侮,抵御外敌一定是伊朗的主要矛盾,但假如逼得没这么急呢?倘若外部威胁降低呢?
这些独立的作战系统会否为了争夺主导权而自相混战?
此事在《三国演义》,郭嘉遗计定辽东中亦有记载。
“今闻袁熙、袁尚往投辽东,明公切不可加兵。公孙康久畏袁氏吞并,二袁往投必疑。若以兵击之,必并力迎敌,急不可下;若缓之,公孙康、袁氏必自相图,其势然也。”
我们可以看看,后面到底会不会是这个剧本。
]article_adlist-->中国优秀的基金管理人,不输柏基投资
咱们这个市场是典型的消息敏感型。
涨涨跌跌波动大,投资难度也大,想在这里长期赚到钱,对市场必须要有独到的理解。
刚看了大名鼎鼎的柏基投资,Baillie Gifford China Fund这10年的收益情况。
柏基投资拥有上百年的历史,其风格就是典型的长期投资、成长投资。
还记得在2020-2021年间,因其长期重仓特斯拉、亚马逊、腾讯、美团等成长股,收益颇丰之时,中文互联网上处处都是柏基的传说。
而柏基中国基金最近10年的业绩,应该说经历了精彩的上半场和有些惨痛的下半场。
2016-2020年,Baillie Gifford China Fund只有2018年亏钱,凤凰证券,凤凰证券配资,香港凤凰证券公司另外4年每年收益在20%以上,2016-2020年净值涨了2倍。

然后2021-2023连续大跌3年,净值腰斩。

2024-2025年净值有所恢复,但距离2020年的巅峰还有差距。
Baillie Gifford China Fund在2025/12/31前十大重仓股是腾讯、阿里、宁王、平安、紫金、招商、茅台、拼多多、网易和美的。

依然是头部大蓝筹。
配资网站从质地上看,柏基中国基金买的都是质地最好的一批公司(老登),但最好的这批公司很多时候就是跑不赢。
曾经我对此非常困扰,但我现在已经认了,就是不知道柏基的基金经理能不能认。
假如你从2016年开始第一时间买入Baillie Gifford China Fund,10年的时间净值是2.29,区间回报大概是129%,年化8.65%。
在中国区间可比的公募基金里,能排到前15%的身位。
其实还不错。
但和很多中国本土的成长型基金经理相比,这个业绩确实算不上最强的一批。
中国的外资公募基金,拥有可比业绩区间,风格还是成长型的,摩根基金的杜猛应该是一个代表。
从2016年到2025年,摩根新兴动力的区间收益是264%。
当然,杜猛的摩根新兴动力也是10年里,没更换基金经理的情况下,业绩最好的10只产品之一。

我现在越来越觉得,论起收益能力以及对我们这个市场的适应能力,公募很多已经证明过自己的基金经理真的很强了,某种程度上也被咱们低估了。
投资者最终的体感有偏差,还是因为市场本身波动太大的缘故。
这也是,我们盼着慢牛的原因。
一个冷知识,今年以来沪指的涨幅是2.85%,不到一个季度。
假设后面维持住的话,今年沪指10%左右的上涨,是可以期待的。
如果能慢悠悠的做到长期年化10%,这不就是慢牛吗?


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